昨晚英伟达跌9cm，纳指跌2.6cm。通常纳指跌的时候，从科技股出来的钱去传统产业避险，道指都会有支撑，但昨晚道指也大跌了，相当于整个美股都崩了。
原因在于，川普1.0时代对股市非常关注，每天都在那里发推拉升，但进入2.0时代以后，几乎不闻不问。市场把川普所有的政策思路捋了一遍，降息、美元贬值、关税、对抗通胀、降税、缩减政府开支，这么多既要又要还要也要且要下来，似乎只有一条路子，就是主动让美国陷入衰退。
衰退这个词也不完全是贬义，类似于连续去了一个月KTV之后，你也得回家修养一段时间。美国经济从2019年到现在，已在KTV驻场6年，代价则是国债从23万亿美元增加到了36.2万亿。所以川普目前所做的一切，都可以用控制美债来解释，包括向乌克兰索要价值5000亿美元的资源，停止对乌克兰的援助，想从海外撤军等。
对了，就在刚才川普宣布，台积电将投资1000亿美元以上在美新建5座新片场，又相当于海外给美国输血1000亿，也可能是计划的一部分。
我们每个人都经历过地产周期，都懂加杠杆周期每个人都很爽，当时北上深随便卖一两套房都能在全球大部分地方潇洒过一生；但去杠杆周期每个人都苦逼，房子可能都变成负资产。
所以川普要控制美债本质看就是去杠杆，美国个人和企业的日子都会变难，考虑到美国还是全球大龙头，其他大部分国家的日子也不可能好。
相对来说，我村反而影响小一些，因为我们已经去了好几年杠杆，相当于在疗养院已经躺了很久了，有可能会进入加杠杆周期，一定程度能对冲老普的影响。
另外，如果真的美国进入衰退，降息对我村是一个大利好，目前市场对美联储今年降息次数已经从1次升到3次，我们大概率也会跟随，对地产链以及高分红板块都是利好。
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1、格力二股东京海拟以集合竞价方式增持10.5-21亿人民币的股票。2016年左右我刚写夜报的时候持有不少格力，当时也给你们写过其股权结构，京海实际上是格力的经销商联盟，是董姐的铁杆。所以这次增持，你们也可以看为董姐出手了。对了，今年格力董事会改选，所以董姐估计也很希望看到股价能上去，从而取得多数股东的支持。所以虽然现在董姐做的很多事大家看不懂，但格力的股权结构决定她必须力挺股价。
2、吉利发布“千里浩瀚”智驾系统，也就是对标比亚迪，几万块一辆的车都上智驾。虽然新势力声势很大，但10万以下主要还是比亚迪和吉利这两个老势力的地盘，市场也没指望他们的智驾水平很高，但只要够用也就可以了。但吉利这次发布会有个问题，就是智驾要半年后才全面推出，那最近半年消费者是该买还是不买呢？
3、三哥家的股市从去年10月到现在指数跌15%，个股显然跌更多，主要原因是经济数据不够给力。其中最有趣的一点是虽然很多人都觉得印度是下一个中国，但莫迪执政这些年来制造业占GDP比重却一直在下降，目前还不到14%。
服务业方面，硅谷巨佬这两年把很多工作岗位移到了印度，很多巨佬一边裁美国的岗位，一边反手在印度招更多的人。搞了半天就是，三哥抢的不是东大的制造业岗位，反而是西大的服务业岗位，这样真的符合川普的MAGA标准么？
4、比亚迪拟在港股增发435亿，把整个电车板块给带崩了。从财报看，比亚迪去年利润就有300多亿，按常理讲并不需要高额融资，实在现金不够可以贷款。不过港股能筹到港币，可以直接用于海外发展，只能从这个角度来理解了。
5、OPEC+意外决定增产，原油跌破70美元，预期未来的平衡点在65美元左右。从全球看，原油平均的开采成本大约是30美元左右，再加前期的勘测之类大约是35-40美元，所以还是个各方可以接受的定价。OPEC+自己当然不愿意增产，但估计实在老普压力太大，而且现在大俄肯定尽量在配合。
今天我村表现还可以，在昨天美股这么跌的背景下还翻红了。本来想吹嘘一下我村可能现在有自己的节奏了，但这么奶不妥，还是两手一摊比较攒人品。
就这些。💸